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A股遭遇当头一棒 百亿私募仓位降至年内新低

发布日期:2022-08-25 08:08    点击次数:59

  作者: 徐宇

  [ 截至8月12日,私募仓位指数为78.57%,较上周(8月1日~8月7日)下降0.98个百分点。 ]

  [ 7月初至今,股票私募仓位一直处于小幅下降状态,当前仓位较7月最高仓位下降2.18个百分点。 ]

  8月24日,A股三大指数高开低走,集体大跌,创业板指更是录得近三个月来最大单日跌幅(3.64%),跌停个股数量创近期新高。

  盘后数据显示,截至8月24日收盘,两市超4400只个股下跌,超50只个股跌停或跌超10%,刚刚反弹即再度遭到重挫的赛道股、多只高位股跌停,仅农业相关板块逆势走强。

  而在此次大跌之前,股票私募就已在大幅减仓,百亿私募的股票仓位更是创出年内新低,钢铁、中药、化学制药等景气度较低的赛道,是本轮百亿私募所重点减持的标的。

  不过也有业内人士分析道,减仓私募普遍认为市场将延续震荡走势,于是将一些盈利丰厚的股票获利了结。

  然而,对于一些高景气赛道的次新股,百亿私募也在不遗余力加仓。比如相聚资本二季度新进普源精电(688337.SH)3136万股,该股自上市以来累计涨幅已达53.58%。

  部分知名私募同时也在减持美股。私募排排网数据统计显示,截至二季度末高瓴在美股共持有63只个股,持股市值为46.65亿美元,较一季度的47.90亿美元略有下降,二季度更是减持爱奇艺2323万股。

  新能源仍是百亿私募“心头好”

  私募排排网组合大师数据显示,截至8月12日,私募仓位指数为78.57%,较上周(8月1日~8月7日)下降0.98个百分点。

  7月初至今,股票私募仓位一直处于小幅下降状态,当前仓位较7月最高仓位下降2.18个百分点。具体来看,目前仓位超过八成的股票私募占比为57.62%,仓位介于五至八成之间的股票私募占比为28.58%,仓位低于两成的股票私募占比仅为2.21%。

  其中百亿股票私募大幅降仓,截至8月12日,快三全天计划在线分析网百亿股票私募仓位指数为75.86%,较上周(8月1日~8月7日)下降3.61个百分点,并创出年内新低。

  自今年5月底以来,百亿股票私募仓位指数波动明显加大,6月3日仓位最高时为80.43%,相差4.57%。具体来看,目前51.49%的百亿股票私募仓位超过八成,35.64%的百亿股票私募仓位介于五至八成之间,另有2.97%的百亿股票私募仓位低于两成。

  从半年报情况来看,不少私募基金都在二季度进行了减持。

  以高毅资产为例,卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金二季度减持久立特材441.75万股,减持威高骨科26.01万股;旗下明星基金经理冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金减持容知日新147.29万股,还减持了南微医学、信邦制药、紫光国微、广电计量、昌红科技、睿创微纳等公司。

  通联数据显示,久立特材年内走出了震荡格局,4月25日~8月10日期间,股价从低点(12.74元/股)上攻至7年多来高点(19.29元/股)后,随即震荡走低,截至8月24日收盘,其股价报收于16.89元/股。

  高毅资产另一知名基金经理邓晓峰,也减持了部分持仓股票。

  半年报显示,邓晓峰管理的产品,减持了东方财富、华阳集团、新光光电、爱博医疗、分众传媒、东方电缆、洛阳钼业、特宝生物8家公司。二季度末,前述公司的前十大股东或流通股东中,都已不再有邓晓峰管理的基金。

  不过,私募大佬们今年以来都对新能源领域予以了较高的青睐。如邓晓峰重仓的紫金矿业;冯柳重仓的容知日新;蒋锦志(景林资产首席执行官)重仓的大族激光,均是新能源产业链上下游个股。

  在此前的一场交流中,邓晓峰表示,传统能源的价格高企,新能源有了更大的发展动力。地缘政治冲突之后,出于能源安全的考虑,各国发展新能源的紧迫性不断提高,进一步拉动了相关领域的需求。从投资的角度,本轮传统能源价格的大幅上涨,对传统能源和新能源行业都较为有利。此外,一些偏上游的资源品,受益于传统化石能源向新能源转型的过程,长期来看也有较好的机会。

  针对近期颇受关注的芯片半导体赛道,一些百亿私募也有布局,比如相聚资本于二季度加仓普源精电54万股。该股自上市以来累计涨幅已达53.58%。

  知名私募抄底中概股

  针对近期颇受关注的美股、中概股,随着2022年中报的渐次披露,部分知名私募持仓也浮出水面。

  私募排排网数据统计,高瓴截至二季度末在美股共持有63只个股,持股市值为46.65亿美元,较一季度的47.90亿美元略有下降。

  中概股依然在高瓴持仓中占优势明显。在高瓴的前十大持仓中,就有京东、唯品会、阿里巴巴、贝壳等四只中概股,此外高瓴的美股持仓中还包括拼多多、爱奇艺、BOSS 直聘、搜狐、名创优品、蘑菇街等。

  从高瓴美股持仓变动来看,二季度加仓了赛富时、DOORDASH、东海集团、唯品会、大全新能源、酷胖等6只美股,其中大全新能源从一季度的10万股增至188.59万股,加仓幅度高达1785.90%,另有东海集团的加仓幅度也是高达199.82%。

  对于百济神州、亿滋国际、Cytek Biosciences、天境生物、YATSEN HLDG LTD等32股,高瓴则持仓不动,持股数量维持不变。

  与一季度相比,重回高瓴持仓的美股有16只。在此前清仓阿里巴巴、贝壳、拼多多后,高瓴在二季度再度买入,最新持股数量分别为189万股、925万股、139万股。除此之外,高瓴还在二季度买入晶科能源、GOSSAMER BIO、BOSS直聘、微软、奈飞公司、特斯拉、亚马逊、陆金所。

  除此之外,高瓴在二季度还对传奇生物、爱奇艺、满帮集团、台积电、KERO THERAPEUTICS INC、Talaris、九州大药房等7股减仓,其中爱奇艺更是从此前的3864万股减仓至1541万股,足足减持了2323万股。

  面对震荡盘整的中概股,景林资产倒是表现得相对乐观,不仅继续重仓持有中概互联网ETF,还大手笔增持抄底阿里巴巴。另外,对于新零售和新服务平台,景林资产颇为青睐,重仓满帮集团、BOSS直聘、贝壳等公司,其中满帮集团是景林资产新晋前十大重仓股。

  此外,截至今年二季度末,贝壳替代网易成为景林资产第一大重仓股。

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责任编辑:李桐